【谈股论金】美国投资大亨伊坎又翻空了

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1412191643322269-600x400在去年11月美国总统大选前,力挺川普的华尔街大亨寥寥可数,除了“末日博士”麦嘉华(Marc Faber)和“新债王”岗克拉(Jeff Gundlach)之外,最有名的便是投资大亨伊坎(Carl Icahn )了。
现年80岁的伊坎已被川普认命为监管改革问题的特别顾问,值得一提的是,在川普当选的庆功夜上,伊坎提早离场好趁著美股期货大跌时买进股票。伊坎在去年12月初受访时则说,他很遗憾当时买太少了。道指在川普当选后的18,300点涨到近期的突破21,000点,全段涨幅超过14%,伊坎再度应证自己宝刀未老。

不过,伊坎旗下的控股公司伊坎企业(Icahn Enterprises)去年底的净空头部位占整体投资组合达128%,较2015年底增长5倍。伊坎周二(7日)接受CNN财经网站电访时表示,他此时担心市场涨过头了,太多的散户资金流入ETF指数型基金,一旦股市回档将导致投资人互相践踏。

伊坎还担心美股的估值太高了。根据FactSet统计资料,标普500指数的本益比(P/E)达17.9倍,创下2004年最高水平。该指数自去年11月8日选后已上涨11%。伊坎在道指逼近20,000点大关时便说行情跑太快了,然而该指数近期却进一步冲破21,000点。

在上周的说明会中,伊坎企业执行长科扎(Keith Cozza)坦承他们的看法持续悲观,认为股市已反映了完美的情况。至于伊坎企业放空何种股票,科扎只说他担心川普的贸易计划和部分可能受害於潜在边境税的特定类股。

尽管如此,伊坎说其控股公司的持股结构并不像财报显示的那么偏空,还有其它许多的实体投资部位可抵销投资部位的空单,例如持有的汽配连锁巨头Pep Boys和全球十大汽车零配件生产制造供应商辉门公司(Federal-Mogul)。

此外,该控股公司近期也不断改善财务体质,除了在去年12月以34亿美元出售美国铁道车租赁公司(American Railcar Leasing)外,上周也出售了亚特兰大市的川普泰姬玛哈(Trump Taj Mahal)赌场,同时针对12亿美元的债务进行再融资,并发行新股筹资6亿美元,导致公司总负债创近3年来最低。

伊坎近年的操作心态悲观居多,他在2015年9月就警告投资人“灾难和危险就在眼前”,去年6月其控股公司一度净空单达149%,当时担心的是垃圾债券泡沫的崩盘。

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